استراتيجيات الخروج خيار التداول

نظرة على استراتيجيات الخروج إدارة المال هي واحدة من أهم (والأقل فهما) جوانب التداول. فالعديد من التجار، على سبيل المثال، يدخلون التجارة دون أي نوع من استراتيجية الخروج، وبالتالي هم أكثر عرضة لاتخاذ أرباح قبل الأوان، أو الأسوأ من ذلك، تشغيل الخسائر. يحتاج التجار إلى فهم ما هي المخارج المتاحة لهم ومعرفة كيفية إنشاء استراتيجية للخروج من شأنها أن تساعد على تقليل الخسائر وقفل الأرباح. جعل الخروج من الواضح أن هناك طريقتين فقط يمكنك الخروج من التجارة: عن طريق أخذ خسارة أو عن طريق كسب. عندما نتحدث عن إستراتيجيات الخروج، نستخدم مصطلحات أوامر الربح ووقف الخسارة للإشارة إلى نوع الخروج. في بعض الأحيان يتم اختصار هذه المصطلحات كما تب و سي من قبل التجار. وقف الخسارة (سي) وقف الخسارة، أو توقف، هي أوامر يمكنك وضعها مع الوسيط الخاص بك لبيع الأسهم تلقائيا في نقطة معينة، أو السعر. عند الوصول إلى هذه النقطة، سيتم تحويل وقف الخسارة فورا إلى أمر السوق للبيع. هذه يمكن أن تكون مفيدة في تقليل الخسائر إذا تحرك السوق بسرعة ضدك. هناك العديد من القواعد التي تنطبق على جميع أوامر وقف الخسارة: يتم تحديد وقف الخسارة دائما فوق سعر الطلب الحالي على شراء أو أقل من سعر العرض الحالي على البيع. ناسداك وقف الخسائر تصبح نظام السوق مرة واحدة يتم نقل السهم في سعر وقف الخسارة. اميكس و نيس وقف الخسائر تمكنك من الحصول على حقوق بيع المقبل في السوق عندما يتداول السعر في سعر التوقف. هناك ثلاثة أنواع من أوامر وقف الخسارة: جيدة حتى إلغاء (غك) - هذا النوع من النظام يقف حتى يحدث التنفيذ أو حتى إلغاء يدويا النظام. النظام اليومي - ينتهي وقف الخسارة بعد يوم تداول واحد. وقف الخسارة - يتبع هذا التوقف الخسارة على مسافة محددة من سعر السوق. ولكن لا يتحرك إلى أسفل. األرباح أو األوامر املحددة للربح متشابهة مع وقف الخسارة حيث يتم تحويلها إىل أوامر سوقية لبيعها عند الوصول إىل النقطة. وعلاوة على ذلك، تلتزم نقاط الربح بنفس القواعد مثل نقاط وقف الخسارة من حيث التنفيذ في بورصة نيويورك، بورصة ناسداك و أميكس. ومع ذلك، هناك اختلافات اثنين: لا توجد نقطة زائدة. (وإلا، فإنك لن تكون قادرة على تحقيق الربح) يجب تعيين نقطة الخروج فوق سعر السوق الحالي، بدلا من أدناه. وضع استراتیجیة خروج ھناك ثلاثة أمور یجب مراعاتھا عند وضع استراتیجیة خروج. السؤال الأول الذي يجب أن تسأل نفسك هو، متى أنا تخطط على أن يجري في هذه التجارة ثانيا، كم خطر أنا على استعداد لاتخاذ وأخيرا، أين أريد أن أخرج كم من الوقت أنا التخطيط ليكون في هذه التجارة و الإجابة على هذا السؤال يعتمد على نوع التاجر أنت. إذا كنت في ذلك على المدى الطويل (لأكثر من شهر واحد)، يجب عليك التركيز على ما يلي: تحديد أهداف الربح التي سيتم ضربها في عدة سنوات، مما سيقيد كمية الصفقات الخاصة بك تطوير نقاط وقف الخسارة زائدة أن تسمح للأرباح لتكون مؤمنة في كل الأحيان من أجل الحد من إمكانات السلبي الخاص بك. تذكر، غالبا ما يكون الهدف الرئيسي للمستثمرين على المدى الطويل هو الحفاظ على رأس المال أخذ الربح في الزيادات على مدى فترة من الزمن للحد من التقلب أثناء تصفية السماح لتقلب بحيث تبقي الصفقات الخاصة بك إلى الحد الأدنى وضع استراتيجيات الخروج على أساس العوامل الأساسية الموجهة نحو على المدى الطويل إذا كنت مع ذلك في التجارة على المدى القصير، يجب أن تهتم نفسك بهذه الأمور: وضع أهداف الربح على المدى القريب التي تنفذ في الأوقات المناسبة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. وفيما يلي بعض نقاط التنفيذ الشائعة: تطوير نقاط وقف الخسارة الصلبة التي تتخلص فورا من الحيازات التي لا تؤديها. وضع استراتيجيات الخروج استنادا إلى العوامل التقنية أو الأساسية التي تؤثر على المدى القصير. كم من المخاطر أنا على استعداد لتحمل المخاطر هو عامل مهم عند الاستثمار. عند تحديد مستوى المخاطر الخاصة بك. كنت تحدد كم كنت تستطيع أن تخسر. هذا سوف يحدد طول التجارة الخاصة بك ونوع وقف الخسارة التي سوف تستخدمها. أولئك الذين يريدون مخاطر أقل تميل إلى وضع مواقف أكثر تشددا وأولئك الذين يتحملون المزيد من المخاطر تعطي غرفة أكثر سخاء الهبوط. الشيء المهم الآخر الذي يجب القيام به هو تعيين نقاط وقف الخسارة بحيث يتم الاحتفاظ بها من انطلقت بسبب تقلبات السوق العادية. يمكن إنجاز ذلك بالعديد من الطرق. مؤشر بيتا يمكن أن تعطيك فكرة جيدة عن مدى تقلب الأسهم نسبة إلى السوق بشكل عام. إذا كان هذا الرقم في حدود الصفر واثنين، فإنك سوف تكون آمنة مع نقطة وقف الخسارة في حوالي 10 إلى 20 أقل من حيث قمت بشرائها. ومع ذلك، إذا كان السهم لديه بيتا أعلى من ثلاثة، قد ترغب في النظر في وضع وقف الخسارة أقل، أو العثور على مستوى مهم للاعتماد على (مثل انخفاض 52 أسبوعا المتوسط ​​المتحرك أو نقطة هامة أخرى). أين أريد أن أخرج لماذا، قد تسأل، هل تريد أن تضع نقطة الربح، حيث تبيع عندما الأسهم الخاص بك هو أداء جيدا حسنا، كثير من الناس تعلق بشكل غير عقلاني على حيازاتهم وعقد هذه الأسهم عندما الكامنة تغيرت أساسيات التجارة. على الجانب الآخر، التجار في بعض الأحيان تقلق وبيع مقتنياتهم حتى عندما لم يكن هناك أي تغيير في الأساسيات الأساسية. كل من هذه الحالات يمكن أن يؤدي إلى خسائر وفرص الربح الضائعة. تحديد نقطة التي سوف تبيع يأخذ العاطفة من التداول. وينبغي تعيين نقطة الخروج نفسها عند مستوى سعر حرج. بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، وهذا غالبا ما يكون معلما أساسيا - مثل الهدف السنوي للشركة. بالنسبة للمستثمرين على المدى القصير، غالبا ما يتم تعيين ذلك في نقاط فنية، مثل بعض مستويات فيبوناتشي، نقاط محورية أو نقاط أخرى من هذا القبيل. وضعه في العمل يتم إدخال أفضل نقطة الخروج مباشرة بعد وضع التجارة الأولية. يمكن للتجار دخول نقاط الخروج في واحدة من طريقتين: معظم منصات التداول وسطاء لديها وظيفة تسمح لإدخال أوامر. بدلا من ذلك، العديد من السماسرة تسمح لك لاستدعاء لهم لوضع نقاط الدخول معهم. هناك استثناء واحد، ومع ذلك - العديد من السماسرة لا تدعم توقف زائدة. ونتيجة لذلك، قد تضطر إلى إعادة حساب وتغيير وقف الخسارة في فترات زمنية معينة (على سبيل المثال، كل أسبوع أو شهر). أولئك الذين ليس لديهم وظيفة تسمح لأوامر دخول يمكن استخدام تقنية مختلفة. كما تنفذ أوامر الحد عند مستويات أسعار معينة. من خلال وضع أمر حد لبيع نفس الكمية من الأسهم التي تمتلكها، يمكنك وضع فعال وقف الخسارة أو نقطة الربح (لأن الموقفين إلغاء بعضها البعض). الخط السفلي استراتيجيات الخروج وغيرها من تقنيات إدارة الأموال يمكن أن يعزز كثيرا من التداول الخاص بك عن طريق القضاء على العاطفة والحد من المخاطر. قبل الدخول في صفقة، ضع في اعتبارك الأسئلة الثلاثة المذكورة أعلاه وحدد نقطة ستبيع فيها خسارة، ونقطة ستبيعها لكسب. والمادة 50 عبارة عن بند للتفاوض والتسوية في معاهدة الاتحاد الأوروبي يحدد الخطوات التي يتعين اتخاذها لأي بلد. بيتا هو مقياس لتقلبات أو مخاطر منهجية لأمن أو محفظة بالمقارنة مع السوق ككل. نوع من الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية التي يتكبدها الأفراد والشركات. أرباح رأس المال هي الأرباح التي المستثمر. أمر لشراء ضمان بسعر أو أقل من سعر محدد. يسمح أمر حد الشراء للمتداولين والمستثمرين بتحديده. قاعدة دائرة الإيرادات الداخلية (إرس) تسمح بسحب الأموال بدون رسوم من حساب حساب الاستجابة العاجلة. القاعدة تتطلب ذلك. أول بيع الأسهم من قبل شركة خاصة للجمهور. وكثيرا ما تصدر الاكتتابات العامة من قبل الشركات الأصغر حجما والأصغر سنا التي تسعى. Options تجارة خروج استراتيجية وإدارة الأموال. إستراتيجية خروج التداول هي واحدة من أهم مكونات التداول في الخيارات، ولكن أقلها تفهما. في هذا الدرس سوف تعلم كيفية حماية والحفاظ على الخيارات تداول الخيارات الخاصة بك. في هذا الدرس سوف نغطي الخطوات 6 7 من عملية التداول السبع خطوات. الخروج استراتيجية وإدارة الأموال في الواقع من السهل كسب المال. الجزء الصعب هو الحفاظ عليه. استراتيجية الخروج وإدارة الأموال القواعد هي ما ستستخدم لإدارة مخاطر تداول الخيارات. ينطوي تداول الخيارات على عدد كبير جدا من المتغيرات خارج نطاق سيطرتك. يجب أن يكون لديك استراتيجية خروج التداول المخطط لها قبل الدخول في التجارة. انها وسيلة سهلة لإدارة المخاطر. ملاحظة كما تعلمون من الدرس خيارات التداول ورقة، دخلت التجارة الخيار على الأسهم إنفي (إنفوسيس تكنولوجيز). حتى كتابة هذه السطور، ما زلت في التجارة. يتداول السهم عند 49.29 وسعر عقد الخيار يتداول الآن عند 6.80، مما يعطيني عائدنا الحالي على استثمارنا البالغ 100. تحديث خرجت من التداول بسعر 5.60. وهذا يضع العائد على الاستثمار في 65. وليس 100 أنا مرة واحدة، ولكن أنا على ما يرام تماما مع 65. وهذا هو أيضا شائع جدا. إذا كنت تنتظر خروج التقنية سوف غالبا ما تتخلى عن بعض المكاسب الخاصة بك. إذا كان الهدف الربحي 100 ثم كنت قد خرجت من التجارة مرة واحدة تم استيفاء هذا الهدف. مكونات إستراتيجية خروج التداول. السبب كنت تخطط لاستراتيجية الخروج الخاصة بك قبل أن تدخل التجارة هو لأنه بمجرد كنت في التجارة، والعواطف الخاصة بك سوف سحابة حكمك. وينبغي أن يكون لدى كل مستثمر استراتيجية خروج. هناك في المقام الأول شيئين ستنظر فيهما عند إنشاء إستراتيجية خروج التداول: في أي نقطة ستخرج من التجارة إذا لم تسير الأمور لصالحك ومتى ومتى ستحصل على الأرباح إذا كانت الأمور تسير في صالحك إذا أشياء على غير ما يرام خيارات الأسهم متقلبة للغاية. ليس من غير المألوف أن ترى تجارتك تتقلب في القيمة بنسبة 10-20 خلال يوم التداول. بمجرد وضع الصفقة الخاصة بي، وأنا سوف تعليمات وسيط (عن طريق وقف الثابت) لإغلاق بلدي التجارة إذا كان يسقط في القيمة بنسبة معينة. إذا فقدت 30-50 من رأسمالي استثمرت، وأنا خفض خسائري وأنتقل. هذا ما يكفي من الخسارة ليقول لي أن إما أن هذا هو سوء التجارة أو كنت مخطئا في توقيت بلدي. وفي كلتا الحالتين، كنت مخطئا. تعلم ابتلاع فخرك وإيلاء الاهتمام لردود الفعل تجارتك يمنحك. ليس هناك سبب يجب أن تخسر كل أموالك في التجارة. إذا كانت الأمور تسير على حق مرة واحدة اكتسبت التجارة بلدي قيمة 30-50 أبدأ في النظر في إما حماية الأرباح بلدي أو على الأقل ضمان أنني لن تخسر المال على التجارة. أنا إما وضع وقف ثابت على سعر الدخول الخاص بي أو تعيين وقف زائدة. هذا هو أكثر من الفن من العلم. كل سهم وكل تجارة مختلفة لذلك يستغرق وقتا طويلا لمعرفة كيفية تعيين بشكل صحيح توقف. استراتيجية الخروج من التداول: متى تخرج من التجارة هناك الكثير من الكتب والدورات والأصدقاء والمعلقين الأخبار الذين هم أكثر من مستعدة لتقديم المشورة لك على الدخول في الصفقات، ولكن أين هم عندما كنت في حاجة للخروج من الجميع تقريبا يعرف كيفية الدخول في الصفقات. في معرفة متى الخروج جزء الذي يستبعد الناس. وفيما يلي 3 طرق بسيطة لاستخدامها كاستراتيجية خروج التداول: الوقت استنادا: مع هذه الطريقة يمكنك البقاء في التجارة لفترة معينة من الزمن. إذا قمت بتعيين هدف وقتك لمدة 2 أشهر، ثم كنت الخروج من التجارة بالضبط 2 أشهر بعد دخوله. الهدف الربح: هذا هو استراتيجية خروج شعبية للتجار. يمكنك تعيين هدف الربح للاتجار الخاص بك، ثم يمكنك الخروج من التجارة مرة واحدة يتم تحقيق هذا الهدف الربح. الخروج الفني: هذه الاستراتيجية للخروج هي واحدة من المفضلة، ومع ذلك فإنه يأخذ قدرا كبيرا من الصبر. في الأساس، يمكنك الخروج فقط عندما الأسهم يمنحك إشارة فنية للخروج. ويمكن أن يكون ذلك تراجعا في الأسعار، أو توقف في الدعم أو المقاومة، أو عدد من الإشارات الأخرى. مبادئ إدارة الأموال. إذا كان لديك عادات إدارة الأموال السيئة، فإنك لن البقاء على قيد الحياة باعتبارها تاجر الخيارات. عادات إدارة الأموال السيئة هي أيضا لماذا ينجح بعض الناس في الحياة ماليا في حين أن البعض الآخر بالكاد الحصول عليها. أنا لن أعطيك أي قواعد سريعة صعبة لمتابعة، مجرد عدد قليل من المبادئ الحس السليم التي يجب أن تبقي لكم من المتاعب. تعلم كيفية الربح على الورق أولا قبل استخدام المال الحقيقي. لا تستثمر المال الذي لا يمكن تحمله أو ليست على استعداد لتخسر. لا تستثمر حسابك بأكمله على تجارة واحدة تحاول الحصول على الأغنياء أسرع. إذا كان لديك 7 الصفقات خاسرة في صف واحد، ووقف التداول وإعادة تجميع. تنويع استثماراتك. لا تستثمر فقط في خيارات الأسهم. لم يكن لديك كامل رأس المال المتاح تعادل في الصفقات الخيار. لا أحد قد ذهب من أي وقت مضى كسر كسب الربح. تذكر أنه لا يوجد شيء مثل ربح صغير. طالما أنك تحقق المزيد من المال مما تخسره، سيستمر حسابك في النمو إلى ما هو أبعد من ذلك. المنتجات التي أنشأتها ترادر ​​خيارات ترافيس التداول جعلت دورة بسيطة خيارات مجانية وحدات التعلم بالطبع جميع الأسهم خيارات التداول وتحليل المعلومات التقنية على هذا الموقع هو لأغراض تعليمية فقط. وفي حين أنه يعتقد أنه دقيق، فإنه لا ينبغي اعتباره موثوقا به فقط لاستخدامه في اتخاذ قرارات استثمارية فعلية. كوبيرايت 2009 - بريسنت. مجموعة خيارات التداول، وشركة جميع الحقوق محفوظة. الخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين حيث المخاطر الخاصة المتأصلة في تداول الخيارات قد تعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة محتملة. يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة قبل الاستثمار في الخيارات. 613 بريدن Ave. سويت C 157، ليويستون إد 83501 وضع استراتيجية خروج التداول تتكون إستراتيجية الخروج من جزأين: أين ستخرج من الصفقة إذا لم يكن السهم في صالحك أين ستحصل على أرباح إذا كان السهم يسير لصالحك هذه هي السؤالين اللذين يشكلان استراتيجية الخروج. عليك أن تكون قادرا على الإجابة على هذه الأسئلة من أجل كسب المال باستمرار في سوق الأسهم. 1. وضع أمر وقف الخسارة الأولي عند شراء أول (أو قصيرة) الأسهم، يجب تعيين نقطة وقف الخسارة الأولي. هذا يحمي رأس المال الخاص بك إذا كان السهم يذهب ضدك. هناك نوعان: وقف الخسارة المادية هو أمر لبيع (أو شراء إذا كنت قصيرة) التي تضعها مع الوسيط الخاص بك. وقف العقلي هو النقر على زر بيع (شراء) للخروج من التجارة. من منظور تقني، لا يهم أي نوع تستخدمه. ملحوظة . اطلع على هذه الصفحة لمعرفة سبب عدم رغبتك في استخدام طلب فعلي مع الوسيط. قبل الدخول في التجارة سوف تحتاج إلى خطة من شأنها أن تحدد متى للخروج من التجارة إذا كان لا يذهب لصالحك. كنت تاجر منضبط أن يتبع دائما خطتك (يمين). سواء كنت تستخدم التوقف العقلي أو توقف المادية، وسوف تريد دائما للخروج من التجارة عندما كنت خطة محددة سلفا يخبرك. أين هي المحطة الأولية الخاصة بك الذهاب إلى أن تكون في حاجة الى وقف أن المنطقي وكنت في حاجة إليها لتكون من ضجيج النشاط الحالي في الأسهم. انظروا إلى متوسط ​​نطاق السهم خلال ال 10 أيام الماضية. إذا كان متوسط ​​المدى من الأسهم، على سبيل المثال، 1.10، ثم توقف الخاص بك يجب أن يكون على الأقل بعيدا عن سعر الدخول الخاص بك. فإنه لا يجعل أي معنى لوقف الخاص بك .25 سنتا بعيدا عن سعر الدخول الخاص بك عندما يكون النطاق هو 1.10. سوف تحصل بالتأكيد توقفت قبل الأوان لمواقف طويلة، يجب أن توقف الأولي الخاص بك تحت منطقة الدعم وانخفاض نقطة التأرجح. مثل هذا: يمكنك أن ترى في الرسم البياني أعلاه، أن السهم يأتي إلى تاز ثم ينعكس مع أدنى مستوى في منطقة المقاومة السابقة. ونحن نعلم أن المقاومة يمكن أن تصبح الدعم لذلك فمن المنطقي لوضع وقفنا تحت نقطة تأرجح منخفضة (محاطة بدائرة). تريد وسيلة سهلة حقيقية لضبط توقف الأولي وضع لكم وقف وقف الخسارة تحت 30 فترة إما. وينبغي ألا ينخفض ​​السهم القوي إلى ما دون ذلك المتوسط ​​المتحرك. إذا كان يفعل ثم كنت تريد أن تكون من المخزون على أي حال. لماذا يجب عليك استخدام توقف زمني عند شراء أو قصيرة الأسهم، كنت تتوقع السهم للذهاب لصالحك في غضون أيام قليلة. ماذا يحدث إذا كان لا يمكنك الاستمرار في الانتظار حتى تتحرك في الاتجاه المطلوب لا. سوف ترغب في بيع (أو تغطية) الأسهم الخاصة بك والانتقال إلى شيء آخر. أنت لا تريد أن ربط رأس المال الخاص بك التداول على الأسهم التي هي مجرد تداول جانبية. علاج الأسهم مثل موظف. إذا كان لا يفعل ما تريد أن تفعله - النار عليه 2. استراتيجيات أخذ الأرباح الآن أنت تعرف كيفية الخروج من الأسهم إذا كان لا يذهب في صالحك. الآن سوف نتحدث عن عدة استراتيجيات الخروج التي يمكنك استخدامها لأخذ الأرباح (وهذا هو الجزء متعة). كيفية استخدام توقف زائدة استخدام توقف زائدة هو وسيلة سهلة وغير العاطفية للخروج من التجارة. إذا كانت هذه التجارة سوف تكون تجارة نموذجية سوينغ مع وقت عقد من 2-5 أيام، ثم يمكنك درب توقف الخاص بك 10 أو 15 سنتا في الأيام السابقة انخفاض أو الأيام الحالية منخفضة - أيهما أقل. في ما يلي مثال: تشير الأسهم إلى أدنى مستويات الشموع. أمر وقف الخسارة الخاص بك سوف تذهب تحت هذه الشموع. ملحوظة . انظر هذه الصفحة للحصول على دراسة أكثر عمقا لاستخدام أمر وقف الخسارة. إذا كنت قادرا على العثور على الأسهم في بداية اتجاه ثم قد ترغب في عقد هذا لفترة أطول. وجود بعض الفائزين الكبار من الآن فصاعدا سوف تسمين حساب التداول الخاص بك في هذه الحالة يمكنك درب توقف الخاص بك تحت أدنى مستوياته (أو قمم للسراويل) حتى توقفت. مثل هذا: على هذا المخطط سوف درب توقف الخاص بك تحت نقطة التأرجح منخفضة في كل مرة السهم يجعل ارتفاع جديد. البيع عند المقاومة عند شراء التراجع، انظر إلى اليسار على الرسم البياني عند نقطة التأرجح السابقة المرتفعة. هذه هي منطقة المقاومة الأولى التي سيواجهها السهم. بالطبع، كنت آمل أن الأسهم سوف السلطة من خلال تلك المنطقة. إذا كان لا، بيعه. في ما يلي مثال: إذا اشتريت هذا السهم على التراجع (السهم)، فسوف تبيعه عند نقطة التأرجح السابقة المرتفعة (باللون الأحمر). لماذا يجب أن تبيع إلى قوة هناك أوقات عندما كنت قد ترغب في اتخاذ بعض الأرباح وبيع في مسيرة قوية. انظر مرة أخرى على نفس الرسم البياني (منطقة مختلفة). يكون السهم عرضة لعملية البيع حالما يتم تمديده فوق المتوسط ​​المتحرك ل 10 سنوات. في هذا المثال يمكنك أن ترى كيف بعد أن اشتريت الانسحاب (السهم)، انفجرت هذه الأسهم من خلال ارتفاع نقطة التأرجح السابقة. يجب أن تأخذ الأرباح هنا. إذا كنت قد انتظرت للحصول على توقفت، قد تكون قد فقدت جزءا كبيرا من المكاسب الخاصة بك. لذلك فمن المنطقي أن تأخذ على الأقل جزءا من الأرباح الخاصة بك قبالة الطاولة (ووضع القليل من المال في جيبك). ليس هناك استراتيجية مثالية إيف حاولت فقط عن كل استراتيجية الخروج هناك. لا شيء مثالي. أحيانا كنت تبيع في وقت قريب جدا. في بعض الأحيان كنت تبيع في وقت متأخر جدا. ثاتس الأخبار السيئة. الأخبار الجيدة أنت لا تحتاج إلى استراتيجية خروج مثالية لتكون ناجحة. تحتاج فقط لتكون قادرة على حماية أموالك عندما كنت على خطأ - وأخذ الأرباح عندما كنت right. Option خروج استراتيجية سهلة قبل أن تبدأ التداول في خيارات الأسهم تحتاج إلى أن يكون استراتيجية الخروج. في معظم الحالات تحتاج إلى تطبيق قاعدة سريعة وصعبة من أجل البقاء. لا توجد استراتيجية خروج مثالية واحدة. إذا كان لديك عادات إدارة الأموال السيئة، فإنك لن البقاء على قيد الحياة باعتبارها تاجر الخيارات. تطوير عادات إدارة الأموال يفسر لماذا ينجح بعض الناس في الحياة ماليا في حين أن البعض الآخر بالكاد الحصول عليها. وفيما يلي بعض الحس السليم والقواعد السريعة التي قد تساعدك على البقاء في السوق وتكون مربحة. خيارات الأسهم يمكن كسر لك أو تجعلك تعلم كيفية الربح على الورق أولا قبل استخدام المال الحقيقي. لا تستثمر المال الذي لا يمكن تحمله أو ليست على استعداد لتخسر. لا تستثمر حسابك بأكمله على تجارة واحدة تحاول الحصول على الأغنياء أسرع. إذا كان لديك سلسلة من الصفقات الخاسرة إعادة المجموعة وننظر مرة أخرى في الاستراتيجية الخاصة بك. تنويع استثماراتك. لا تستثمر فقط في خيارات الأسهم. لم يكن لديك كامل رأس المال المتاح تعادل في خيارات الصفقات. العاطفة هي واحدة من أكبر المشاكل عند التداول في خيارات الأسهم. الخوف والجشع تصبح اثنين من أكبر العقبات لتحقيق الربح الناجح. المقامرون يدعو الخوف اللعب مع المال خائفة، وهذا هو مرحلة جيدة أن نأخذ في الاعتبار كمستثمر في السوق. إذا كنت تستثمر المال الخائف، وهذا يعني أنك لا تستطيع تحمل خسارة هذا المال، وبالتالي العاطفة يأتي في المقدمة، والقرارات تصبح متعرجة على أساس الخوف من فقدان أموالك. وهناك طريقة مؤكدة للفشل الطمع. من ناحية أخرى، يحدث عندما الأسهم على ما يرام وأرباح الخيار الخاص بك هي ارتفاع، وكنت تجاهل علامات السوق للبيع. كنت تعتقد أن المزيد من الأرباح وشيكة وتعلق على، وقبل أن تعرف أن السهم قد عكس بطريقة كبيرة وينتهي بك الأمر في بيع بسعر مخفض أو في أسوأ خسارة. استراتيجيات الخروج لخيارات الأسهم مع خيارات التداول يمكنك إغلاق الصفقة، التي تعرف أحيانا باسم الخروج من الموقف، في أي وقت قبل انتهاء الصلاحية، مع واحد أو أكثر من البدائل المذكورة في هذه المقالة. استراتيجية الخروج التي تختارها وكذلك توقيت الخاص بك يمكن تحديد ما إذا كنت تحقيق الربح أو الخسارة على تجارة معينة. هذا هو المكان الذي استراتيجية الخروج مهمة جدا - خطة كيف سيتم الخروج قبل فتح التجارة. مجرد ملاحظة من الفائدة، وأصحاب الخيارات لديهم مرونة أكبر من الكتاب الخيار عند اتخاذ قرار بشأن استراتيجية الخروج، لأن لديهم دائما اختيار ما إذا كان أو لم يكن ممارسة. يجب على كتاب الخيارات ملء التزاماتهم إذا تم تعيينهم، لذلك الخروج القرارات تحتاج إلى أن يتم في وقت مبكر. التوقيت مهم لكل من أصحاب الخيارات والكتاب. ومع اقتراب انتهاء الصلاحية، تنخفض القيمة الزمنية للخيارات بسرعة، مما يعني أن أصحاب الخيارات قد يستردون أقل مما دفعوه من خلال إغلاق مراكزهم. الإغلاق يعني شراء خيار بيعت، أو بيع خيار اشتريت أساسا إلغاء موقفك المفتوح. إذا كنت حامل الخيارات قد إغلاق موقفكم من خلال بيع الخيار، بدلا من ممارسة ذلك. إذا ارتفعت الأقساط منذ شرائها، فإن الإغلاق قد يعني تحقيق ربح. إذا انخفض القسط، فإن الإغلاق يعني خفض خسائرك، وتعويض جزء على الأقل من ما دفعته. حيث يمكنك إغلاق وضعك، أو إعادة شراء خيار بيعته، ككاتب خيارات أنك لم تضطر أبدا إلى الوفاء بالتزام لشراء أو بيع الأداة الأساسية على افتراض إغلاق لك قبل ممارسة الخيار. اعتمادا على الخيارات قسط عندما كنت ترغب في شرائه مرة أخرى، قد تدفع أقل مما تلقيته، مما يجعل صافي الربح. ولكن ثيريس فرصة عليك أن تدفع أكثر مما تلقيته، مع خسارة صافية. إذا كانت هذه الخسارة أقل مما كنت قد واجهت إذا كان قد تم ممارسة الخيار، قد يكون الإغلاق أفضل استراتيجية للخروج. خيارات المتداول هو استراتيجية خروج أخرى تستخدم من قبل العديد من المستثمرين. تعريف المتداول يعرف مجلس تبادل الخيارات في شيكاغو (كبوي) المتداول على أنه إجراء متابعة يقوم فيه الخبير الاستراتيجي بإغلاق الخيارات الموجودة حاليا في المركز ويفتح خيارات أخرى بشروط مختلفة، على نفس المخزون الأساسي. بمعنى آخر، إستراتيجية التداول المتداول للخيارات هي إستراتيجية تتحرك فيها نقطة الإضراب إلى نقطة إضراب جديدة خلال الشهر أو الشهر الآخر. المتداول أساسا يعني التحرك وحيث المستثمر هو تداول الخيارات، تحدث هذه الحركة عند نقل المواقع من نقطة ضربة واحدة إلى أخرى. يمكن أن يحدث ذلك عند نقل النقاط رأسيا (خلال الشهر نفسه) أو أفقيا (إلى شهر آخر) أو كليهما. أو ببساطة أكثر، المتداول يعني أولا إغلاق موقف قائم، إما عن طريق شراء مرة أخرى الخيار الذي بيعت، أو بيع الخيار الذي اشتريته. بعد ذلك، تفتح موضعا جديدا مطابقا للخيار القديم ولكن مع سعر إضراب جديد أو تاريخ انتهاء صلاحية جديد أو كليهما. إنتهاء خيارات الأسهم بالنسبة لكتابة كاتب المكالمة المغطاة، أو لفة، هي استراتيجية يستخدمها المستثمرون الذين يرغبون في الحفاظ على الأصول الأساسية وتوليد دخل إضافي من كتابة خيارات جديدة كما أن الخيارات القديمة إما انتهت صلاحيتها أو تم إغلاقها. يتطلب هذا الإجراء المتداول للمستثمر كتابة مكالمة مع سعر إضراب مختلف أو تاريخ انتهاء صلاحية مختلف، أو كليهما. ویمکن لکتاب المکالمات المغطاة بشکل أساسي أن یدفعوا موقفھم إلی الأمام، ویدفعون موقفھم إلی الأسفل أو یدفعون موقفھم لأعلی اعتمادا علی القیمة الحالیة للأصل الأساسي. إن القيمة الزمنية لخيار ما تقلل من قيمته كلما اقترب من تاريخ انتهاء الصلاحية. مثال على ذلك في الرسم البياني أدناه. لاحظ أن الخيار يبدأ في فقدان قيمة بسرعة أكبر في حوالي 60 يوما الفترة الزمنية ثم تسارع أبعد من ذلك مع 30 يوما للذهاب. خيارات المتداول استخدام هذا لصالحها. هناك بعض أيام انتهاء الصلاحية التي هي أكثر أهمية من غيرها، مثل عندما يحدث ساعة ساحرة على الثلاثي ويتشينغ أيام وأيام ويتشينغ رباعية، حيث حجم وتقلبات واضحة للغاية ومؤثرة. إذا كان لديك خيار وكنت لفة قبل انتهاء الصلاحية، قد يكون لديك الخيار القديم بعض الوقت قيمة اليسار، مما يعني أنك قد تكون قادرة على كسب بعض ما دفعته. عندما لا لفة جزء من الخيارات تداول استراتيجية الخروج المتداول ينطوي أيضا على معرفة متى لتجنب المتداول. أحيانا قد يقرر المستثمر عدم طرح موضع الإضراب. والغرض من ذلك هو السماح لرأس المال أن نقدر أكثر من ذلك. ومع ذلك، فإن هذا لا يحدث في كثير من الأحيان. كما تقترب خيارات خيارات الأسهم، يمكن أن يكون هناك أي من اثنين من النتائج. إما أن يكون الخيار القصير خارج المال أو في المال. إذا كان الخيار هو خارج من المال، فإنه لا قيمة لها. المستثمر ببساطة يبيع دعوة الشهر المقبل، بعد السماح للخيار تنتهي. إذا، من ناحية أخرى، فإن الخيار ينتهي في المال، من أجل الحفاظ على المخزون كل مستثمر يحتاج إلى القيام به هو بيع دعوة الشهر المقبل بعد شراء الخيار القصير مرة أخرى. على الرغم من أن هذا النوع من التجارة يتكون من اثنين من الصفقات، شراء وبيع، ويعتبر واحد التجارة. ومن المعروف أيضا باسم انتشار. وبهذه الطريقة، يمكنك شراء الخيار القصير والحفاظ على المخزون الخاص بك. تمثل الأمثلة أدناه مكالمة أو تم نشر الخيار. المتداول يمكن أن تكون معقدة جدا. ومع ذلك، قد تجد أنه يستحق كل هذا العناء، على المدى الطويل. الحيلة هي أن نكون حذرين لجعل القرارات الأكثر استنارة ممكن. تذكر أن لا خطر أبدا أكثر مما كنت تستطيع أن تخسر سواء. حتى مع أفضل النظم والأساليب لا يزال هناك قدر كبير من المخاطر. المتداول مع الأرباح هناك عدة أنواع من لفات، مع كل معالجة قلق مختلف قليلا. المتداول إلى الأمام أو لفة أفقية هذا هو المكان الذي نقل الخيار لدينا من شهر إلى آخر في نفس المخالفة. وهذا يعني ببساطة أن المضي قدما خيار المكالمة المغطاة يتطلب منك إعادة شراء المكالمة الحالية المغطاة وبيع مكالمة أخرى مغطاة مع تاريخ انتهاء الصلاحية الجديد الذي هو أبعد من ذلك مع نفس سعر الإضراب. اتخاذ قرار بشأن متى يتم طرحه يبدأ مع ما إذا كان لديك خيار في المال أو خارج من المال. أفضل وقت للتقدم إلى الأمام خيار في المال هو عندما اختفى قسط قيمة الوقت تماما. خيارات خارج المال تفقد قيمة والوصول إلى الصفر كما تاريخ انتهاء الصلاحية يصل. من خلال حساب العائد في اليوم من خيار المكالمة الحالية ومقارنتها بالعودة في اليوم من مكالمة على المدى الطويل يحدد متى لفة إلى الأمام. عندما يكون للمكالمة على المدى الطويل عائد أعلى في اليوم، يجب أن تتقدم إلى الأمام. عند اتخاذ قرار بالتقدم، من الأفضل دائما مقارنة عدة بدائل بما في ذلك ثلاثة أشهر أو أكثر من انتهاء الصلاحية. ومن المهم أيضا إبقاء العين على الأسهم الأساسية الوضع الأساسي والفني للمساعدة في تقرير ما إذا كان هذا المخزون هو الحق في مواصلة استراتيجية لفة الخاص بك إلى الأمام وحيث مستويات الدعم والمقاومة المحتملة هي. لفة أو لفة عمودية هذا هو المكان الذي نقلنا خيارنا من ضربة واحدة إلى أخرى في نفس الشهر. وبعبارة أخرى لدينا وضع يواجه فيه المستثمر بدائلتين عندما يرتفع سعر األسهم األساسية ويكون أعلى من سعر اإلضراب. أنت الآن في وضع مربح بغض النظر عن الاستراتيجية التي تستخدمها. البديل الأول هو بيع الخيارات الخاصة بك وتحقيق العائد المتوقع. البديل الآخر هو إغلاق المكالمة الأصلية المغطاة وكتابة آخر بسعر إضراب أعلى. وهذا ما يسمى المتداول. تعد المتابعة استراتيجية جيدة إذا كنت تعتقد أن المخزون الأساسي سيواصل أداء الطريقة التي تريدها. ومع ذلك، إذا كنت تشعر بأن الأمن الأساسي لا يصلح لهذه الاستراتيجية، أن تقدير الأسهم محدودة، ثم حان الوقت للسماح الأسهم أن يسمى بعيدا والبحث عن خيار آخر. مع أي استراتيجية الخروج هناك دائما مخاطر ليكون على بينة من. في هذه الحالة، من خلال رفع سعر الإضراب أعلى كنت رفع نقطة التعادل الخاص بك. هذا لا يشكل مشكلة طالما أن السهم يزيد في السعر. ومع ذلك، إذا كان الانخفاض كنت تركت في موقف فقدان عاجلا مما كان متوقعا. هذا هو واحد من العديد من المشاكل التي تنطوي على المتداول. واحد آخر أن يكون على بينة من، هو، عندما يزيد سعر السهم بسرعة كبيرة جدا الماضي سعر الإضراب وكنت تكرار عملية المتداول، ربما حان الوقت للنظر في استراتيجية خروج أخرى. المتداول لأسفل أو لفة عمودي يتراجع هو عندما يقرر المستثمر مع مكالمة مغطاة لإغلاق المكالمة الحالية وكتابة واحدة أخرى مع انخفاض سعر الإضراب. ويحدث ذلك عندما ينخفض ​​سعر المخزون الأساسي بشكل كبير. عندما تدحرجت إعادة شراء المكالمة الحالية، ونأمل في الربح منذ تراجع سعر السهم الأساسي ومن ثم كتابة مكالمة أخرى مغطاة مع انخفاض سعر الإضراب. ومع ذلك، هذه ليست عادة استراتيجية جيدة، ولكن من ناحية أخرى، إذا كان سعر المخزون الخاص بك قد انخفض إلى حد كبير ثم الشروع في استراتيجية من المتداول أسفل المكالمات المغطاة الخاصة بك سيكون مفيدا. وكثيرا ما يتخذ المستثمرون الذين يستخدمون الدعم الفني وتحليلا للمقاومة قرارا بتحديد متى يتراجعون. معرفة المستويات الفنية للمخزون يساعد على تحديد ما إذا كان يستحق خطر التراجع مقابل النتيجة المتوقعة للبقاء في المكالمة الحالية المشمولة. A قطري لفة هذه الاستراتيجية خروج يجمع بين خصائص و فضائل كل من الرأسي والأفقي لفات. في استراتيجية استبدال الأسهم، عادة، لفة العمودية هي الأكثر استخداما والأكثر أهمية. كما ذكر سابقا، لفة العمودية يسمح لك لقفل في الأرباح وانخفاض المخاطر، مع الحفاظ على نفس حجم الموقف. من خلال الأخذ بعين الاعتبار جوانب الربح والمخاطر، هناك فرصة أسهل بكثير وأفضل لمتابعة كامل المدى من الأسهم دون المخاطرة الأرباح التي بنيت بالفعل في الخيار. مع تقنية لفة، وخوف أقل من الخسارة ملحوظا ويصبح الوضع أفضل تسيطر عليها، والذي يسمح للمستثمر للعب الخيار لأقصى قدر من الربح. يمكن لصاحب الخيارات اختيار ما إذا كان أو لم يكن وممارسة، في حين أن كاتب الخيارات ليس له سيطرة على ما إذا كان يمارس عقد. وعادة ما يتخذ أصحاب الخيارات قرارا بشأن ما إذا كانت خياراتهم في المال، حيث يتم الحصول على الربح، في حين أن الخيارات المالية لن توفر أي ربح، ولن تكون تستحق رسوم المعاملة. وممارسة خيار من المال يعني دفع أكثر من سعر السوق لشراء الأسهم، أو الحصول على أقل من سعر السوق لبيع الأسهم، والتي لن تكون مربحة ماليا. مرة واحدة كنت قد قررت على استراتيجية الخروج من الخيارات المناسبة، من المهم أن تبقى مركزة. قد يبدو ذلك واضحا، ولكن سرعة وتيرة سوق الخيارات والطبيعة المعقدة لبعض المعاملات تجعل من الصعب على بعض المستثمرين عديمي الخبرة التمسك خطتهم. إذا بدا أن السوق أو الأمن الأساسي لا يتحرك في الاتجاه الذي تنبأ به، فمن المحتمل أن تقليل الخسائر الخاصة بك عن طريق الخروج في وقت مبكر. ولكن من الممكن أيضا أن تفوت على تغيير مفيد في المستقبل في الاتجاه. ولهذا السبب يوصي العديد من الخبراء بأن تقوم بتعيين استراتيجية خروج أو نقطة قطع قبل الموعد المحدد، وأن تكون ثابتة. لا أحد قد ذهب من أي وقت مضى كسر كسب الربح. تذكر أنه لا يوجد شيء مثل ربح صغير. طالما أنك تحقق المزيد من المال مما تخسره، سيستمر حسابك في النمو إلى ما هو أبعد من ذلك. السيطرة على الازدهار مستقبلك طريقة سهلة. تصبح عضوا في خيارات الأسهم سهلة اليوم العودة إلى الأسهم خيارات سهلة من استراتيجية الخروج